發(fā)布時(shí)間：2021-09-08

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易日以上的資產(chǎn)管理產(chǎn)品、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券（票據(jù)），因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券和非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，以及其他流動(dòng)性受限資產(chǎn)。 對(duì)于“高流動(dòng)性資產(chǎn)

發(fā)布時(shí)間：2021-03-26

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似投資品種最近交易日收盤價(jià)確定公允價(jià)值。 不滿足上述條件的，可根據(jù)優(yōu)先股的股息支付條款，采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等估值模型，或依據(jù)第三方估值機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格數(shù)據(jù)確定公允價(jià)值。 第十六條【長期停牌股票的估值方法

發(fā)布時(shí)間：2021-03-26

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或類似投資品種最近交易日收盤價(jià)確定公允價(jià)值。 不滿足上述條件的,可根據(jù)優(yōu)先股的股息支付條款,采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型等估值模型,或依據(jù)第三方估值機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格數(shù)據(jù)確定公允價(jià)值。 第十六條【長期停牌股票的估值

發(fā)布時(shí)間：2020-10-30

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【推薦】 側(cè)袋機(jī)制操作細(xì)則出爐 ETF和貨基不適用 特定資產(chǎn)包括但不限于違約債券、因重大事項(xiàng)長期停牌股票、債券回購等使用攤余成本法計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)，以及其他

發(fā)布時(shí)間：2020-10-30

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》）。 上述特定資產(chǎn)包括但不限于違約債券、因重大事項(xiàng)長期停牌股票、債券回購等使用攤余成本法計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)，以及其他長期流動(dòng)性缺失或無法合理估值的資產(chǎn)。值得注意

發(fā)布時(shí)間：2020-06-05

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流動(dòng)性受限資產(chǎn)的賬面價(jià)值合計(jì)超過該基金資產(chǎn)凈值的50%，或前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且在采用估值技術(shù)后公允價(jià)值仍存在重大不確定性時(shí)（如停牌股票、違約債券、已掛牌但交易

發(fā)布時(shí)間：2020-02-14

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日起停牌 股票將自2月14日起繼續(xù)停牌不超過1個(gè)月；如1個(gè)月內(nèi)未披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書，且未申請(qǐng)延期復(fù)牌或申請(qǐng)被否，公司將發(fā)布終止重大資產(chǎn)重組公告并申請(qǐng)復(fù)牌（財(cái)新一線） 【國際財(cái)經(jīng)】 受疫情影響

發(fā)布時(shí)間：2020-02-04

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析人士對(duì)財(cái)新記者表示，基金公司集體行為主要還是希望傳達(dá)對(duì)市場(chǎng)未來的信息以及給持有人信心。過去面臨較大贖回壓力，主要可以通過賣出持有個(gè)股獲得流動(dòng)性，如果遇到停牌股票，則可以做估值調(diào)整。 自購的資金流向均